【メキシコペソ、まだロスカットされてないの?】

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こんにちは∞(^^)/

FXコア・サテライト戦略(スワップ投資+為替差益)で月80万円の不労所得を目指す管理人、ジラフです。

当ブログでは毎週メキシコペソ/円を中心に取引しているFX運用実績を報告しています。
スタートして66週(約1年3か月)が経過しましたが、当初のシミュレーションよりも早いペースでポジションが増えスワップも溜まりつつあります。
運用戦略を見直したことが功を制しているのかどうか、それは最後にならないと分かりませんが今後も適宜手法の改善をしていきたいと思っています。

今週の為替相場は米中貿易協議・合意期待、香港人権法成立といったニュースが主な材料となっていました。メキシコペ関連の話題としてはUSMCA批准に関するニュースや、民間資本を活用したメキシコインフラ投資計画のニュースが入っていましたが、ともに進展に関しては不安材料もあって為替レートも冴えない値動きとなりました。


66週目の実績は冒頭のスライドの通り、188,655円の不労所得を得ることができました!
(当ブログでは、FXを非労働所得(≒不労所得)の位置づけにしております)

以下の通り、
運用実績の詳細をお伝えしていきますね(^^)/



・自己紹介

・全保有通貨の運用実績(累計)*

運用実績(週計)*

(*メインはメキシコペソ/円の実績ですが、他の通貨の実績も掲載しています)

自己紹介(当ブログの管理人ジラフ)

今更?という声が聞こえてきそうですが、自己紹介をさせて頂きます^^;

人物:アラフォーのおっさんカテゴリーに属します。Twitterの写真は2年ほど前のもの、アカウント名のジラフは身長が高めという事で拝借しました。キリンの模様は特に関係ありません。山々に囲まれて冬雪の多い場所出身のO型です。#リラレンジャー(天色Heaven)

職業:会社に勤めてサラリー貰っています。今の職場は8年目、給料は普通ですが少ないと感じています。妻(時短)と子(1歳9か月)の三人家族。

資産運用:2013年に株で運用デビュー。ユナイテッドがストップ高を連発して1300円くらいから9000円まで急騰したので、投資していた300万円が2000万円を超え「株ってこんなに儲かるの!?」というビギナーズラックから始まりました。婚前旅行に行っている間に株価急落。結局7000円くらいで利確。その後調子に乗ってストップ高狙いの株式投資をしていたら見事に連敗、資産も減ったことろで国内から米国株やETF、投資信託へとメインを移動。
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2018年夏にトルコリラでFXスワップ運用を奨められるも、トルコショックを目の当たりにして、メキシコペソでスワップ投資を開始。20万円を元手に10ロット保有したのが66週間前、現在はFXコア・サテライト戦略でスワップと裁量を混ぜた運用をしています。

運用目標:①月100万円の不労所得源を作って維持すること、②成人までに娘の金融資産を3000万に乗せること

ブログ:目標を達成するために「娘に捧げるセレナーデ」と題して主に運用記録をつけています。

「FXコア・サテライト戦略」;運用方針とマイルール(スワップ用)

◇運用方針
管理人は「スワップ投資」と、「短期売買による裁量トレード」を組み合わせて資産を運用しています。


これは<守り><攻め>を組み合わせた戦略であり「FXコア・サテライト戦略」と呼んでいます。

corestelite

コアとサテライトの個々の運用実績は以下のようになっています。

csstlot1050

「FXコア・サテライト戦略」とは、資産全体をコア(中核)とサテライト(衛星)部分に分けて運用する手法でポートフォリオを組む際に有効になってくる考え方をFXに応用したものです。

運用の中核となるコアの部分は「守り」を、そして非中核部分であるサテライト部分では「攻め」の役割を担います。
具体的には、コア部分はリスクを抑えながら中長期で安定的に運用し、サテライトの部分は相対的にリスクを取って高リターンを目指していきます。

すなわち、当ブログのコア・サテライト戦略とは、コア部分は長期的な投資目的に合致した「スワップ投資」で運用を行い、一方のサテライト部分では、コア部分との相関性が低くかつ高いリターンが期待できるアクティブ型の運用、つまり裁量取引によって為替差益を狙い資産を増やす運用を指しています。

運用のコア=【守り】 メキシコペソ/円などの政策金利差によるスワップ利益を狙う
サテライト=【攻め】 為替差益・裁量取引(スイング~スキャルピング~デイトレ)で利益を狙う

為替相場が戦の土俵であるため、不測、不規則、不安定な部分があり資産を守る対策は必須になります。

現在管理人はコア:サテライトを約7:3の配分で資金を回しています。常時固定ではなく為替レートや大きなトレンドに準じて配分の調整を行っています。

含み損ありきの運用を許容できる方であれば自動売買をこの戦略に加えることで、労力の効率化が図れるかも知れません。


◎高金利通貨FXコア・サテライト戦略の大きな特徴
高金利通貨でFXコア・サテライト戦略を行うことによって期待できる特徴として、「サテライト(攻め)」のポジションでも攻撃と同時に「コア」の利点を受け取りながら運用できるという大きなメリットが存在します。

わかりやすく言いますと、スワップ狙いのコア運用ではなく為替差益狙いのサテライトの場合であっても買い(ロング)ポジションの場合は、決済までの保有期間に対してスワップを受け取ることができるということです。サテライトでありながら時には(日を跨いで保有した場合には)コアの目的も
達成します。””美味しい戦略””とも呼べそうですね。

ただし、差益狙いのサテライト戦略で売り(ショート)ポジションを保有した場合は、マイナススワップによって運用効率が落ちてしまうということには注意が必要です。



「FXコア・サテライト戦略」はこんな方に向いています^^

・スワップを貯めるだけの運用では物足りない
・スワップ運用以上のリターンを求めたい
・裁量取引だけで資産を増やすことができていない
・資産運用はバランスが大切だと思っている
・複数口座を持っている

「FXコア・サテライト戦略」に向いている証券会社はどこ?

・基本的にはどこの証券会社でも戦略の実行は可能ですが、より効率を求めるのであれば意識すべきポイントがありますので、本記事の後半「証券会社はどこ?」で触れていきたい思います。



以下コア戦略(スワッ)プ運用のマイルールを簡単にご紹介します。

ルール①
「ロスカットされない」、「資金管理(必要なら損切り)をしっかり」

ルール②
レートが急落したタイミングなどでまとめて買いポジションを増やす

ルール③
大きな目標を達成するために、適宜ルールと達成目標を見直す。
現在ステージ2 「月80万円の不労所得」を得ることを達成目標としています。
ステージ3では「月100万円の不労所得」を得ることを目標にしたいと思っています。

サテライト戦略のマイルール(裁量用)

先週【64週】の報告で触れておりますので、興味ある方はこちらから先週の記事をご覧ください^^o
簡単にまとめると、メキシコペソ/円で値幅狭くロット多めの取引、ショートが多め、です。‌

「スワップ+差益」運用実績 第66週目

◇全保有通貨と運用実績◇ 

ここからは運用成績の報告となります。

現在保有している通貨量は以下の通りです。

メキシコペソ/円 約1,050ロット
他通貨 α ロット 

lotof64


運用開始時は口座資金20万円、メキシコペソ10ロットからスタートしました。階的に増え現在は約1,000ロット(1,000万通貨)を保有しています。


lot1050


メキシコペソ1,000ロット全てがスワップ狙いの長期ポジションというわけではなくて、「FXコア・サテライト戦略」の下で資金を効率的に活用したいとの考えから、長期的視点でスワップ狙いのポジションと、短期的な為替差益狙いのポジションとに分けて保有しているため、保有量は随時変わっています。

ある程度含み益が乗ったところで一部のポジションに関しては利確したい考えですが、最近の値動きは芳しくないので実際には少し先になりそうですね。


◆運用成績の全体像◆
今週までの運用実績(累計)を下記の表にまとめました。

66ruikei

運用66週が経過し、保有通貨全体のスワップは累計225万円を突破しました。
また、ブログ開始時から集計している利確差益は累計143万円に達し、「スワップ+差益」は累計369万円となっています。

為替差益の金額に週差はありますが、スワップは保有通貨量にほぼ比例して付与され、結果的には順調に受取額が増えてきました。
利益累計をグラフにすると下記のようになります。

total66

言い変えると、これは今までにどのくらいの不労所得を得たのかを示すグラフになります(^^)

自分が時間を売ってその労働の対価として賃金を受け取ったものではなく、口座のお金に働いて貰うことで約369万円の非労働所得を得ることができました。

特に大きな変動や問題がない限りは、今後も不労所得は継続していきそうかなと思っています。
大きな変動や問題が勃発するのが世界経済であり、FXの世界なのですが。


◆今週の運用状況◆

今週(66週)の増減のみまとめたものが以下の表になります。

66ruikei-2

これは管理人の「週間不労所得」とその内訳ということになりますが、メキシコペソ+αのポジションで一日たり14,000円のスワップを貰えるようになりました。

今週は思っていたよりサテライト戦略の成績がよかったのでスワップと合わせて、188,655円の週入となっています

お金に働いて貰うという作り上げたい仕組みの中核(スワップ=コア)が出来上がってきているので、そこに為替差益(サテライトの利益)を上載せすることでより上手く資産を増やしたいと思っています。

今週の成績188,655円の週入は我が家のひと月の支出に相当する額で、1週間でこのくらいの不労所得があるとかなり嬉しいですね^^

今週までの損益をグラフ化すると以下のようになります。


mxn66-1


残念ながら3週間前の直近ピークから為替レートが下落し続けているため建玉含み益は減少していますが、スワップや確定利益は徐々に積み重なってきています。
赤色の折れ線グラフの推移が示すように、評価損益は約536万円となりました。

→いま、メキシコペソ円をすべて決済した場合は191万円の含み益が手に入るので、既に受け取っているスワップと差益を合わせると、投資元本のほかに536万円が手元に残りますが、スワップ運用は再スタートが必要になります。

→このままペソの建て玉を保有し続けた場合、1日約13,500円のスワップを受け取り続けることができます。
(実際にはスワップの変動や為替レート変動に伴う損益の増減が付随します。)

「FXコア・サテライト戦略」の内容・配分を適宜調整しながら、効率よく資産を活用していきたいと思います。

口座全体としては以下のようにな状況です。

mxn66-2


取得平均が現在の為替レートより低く含み益があるため、精神的な負担は特に感じることがなくお金に働いて貰うことが出来ています。

ただし、為替相場は様々な事由で上下繰り返しますので一時的な含み益に現を抜かすことなく、含み益を上手く利確して自分のものとし複利で資産を回せるように工夫していくのが課題ですね。いつ利確するのか、その利益を次にいつ再投入するのか。

高金利通貨国であるメキシコと日本との政策金利の差異を利用した「スワップ投資」、
主に差金決済による通貨売買での「為替差益」の取得、この二つをレバレッジをかけて同時に行っているのが当ブログ管理人の運用スタイル「FXコア・サテライト戦略」です。

リスクは自身で設定・変更できる部分もあるので、自分の方針や相場の値動きに応じて適切な采配を振れるように、今後も金融・資産運用リテラシー、テクニカル・ファンダ分析力を向上させていきます。

管理人は、一時的な含み益を得るためだけに運用をするのではなくて、自分のためにお金を働かせることで継続してお金が入ってくる仕組みを今後も維持・拡大させていきます。

◇課題・問題点◇ 

不労所得は増えてきており今後も利益を増やしながら前進したいため、運用手法の改善が必要だと感じています。
自分の弱点を公にすることになってしまうので、細かくは記述できませんが改善したい部分は以下の項目です。
・テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析
・取得平均を下げる
・高値ポジションの処分
・ストップロス、損切ラインの最良化
・低レバレッジ、高維持率
・全撤退ポイントの明確化
・為替やスワップレート変動を加味した資金管理

このまま継続したい部分は以下の項目です。
・メキシコペソに注力
・条件の良い複数口座での運用
・運用目標の設定と見直し


◇証券会社はどこ?◇

◆時々質問を受けますが、証券会社はここを使ってます^^◆

「FXコア・サテライト戦略」の実施にあたっても、個人的には証券会社選択の基準は特に変わらず、スワップ、スプレッド、指値注文の仕様を大事に考えます。

管理人がメキシコペソの運用で主に利用させて頂いている証券会社は、セントラル短資FXです。

非常に大事な部分なのですが、スワップポイント、スプレッド、取り扱い通貨など幾つかの特徴をもとに証券会社を選んでいます。

セントラル短資FXは現在スワップが国内最高水準であることに加えて、0.2銭という狭いスプレッドを提供して下さっていること、そして数pipsの狭い値幅であっても指値注文が可能という仕様で、FX取引環境を提供してくださっており、そのお陰で管理人のメキシコペソ裁量取引は相当有利になりました!


月40万円の不労所得源を作ることができたのもセン短さんの高スワップのお陰です^^/

 
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トレイダーズ証券 Light FXさんも、現在期間限定キャンペーン中でスワップが高く現在国内最高レベルとなっています。
現在値よりレートが一定以上離れたところでないと指値による売買ができない仕様のため、そこが残念に思いますが、チャートを見ているのであれば成り行き注文で代用可能です。

管理人もトレイダーズ証券 Light FXで高いスワップの恩恵を受けて現在も利用中です。
国内最高レベルの高スワップキャンペーン開催中ですので、メリットはしっかり受け取っていきます。

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今月の運用実績(2019年11月)

不労所得ゼロから始めましたが、これまでに月5万円、月40万円の不労所得を得る目標は達成できました。

現在、中期目標として月80万円の不労所得を得ることを掲げて資産を運用しています。
FXで資産運用?邪道でしょうと考える方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、資金管理やリスクコントロールをしっかりと行うことでFXで資産運用することが可能だと管理人は考えております。

今月の目標は、コア(スワップ)40万円、サテライト(裁量)30万円、トータル月70万円を目標にしていました。
11月の運用成績は細かい部分を集計しているところなので、

月次報告 で公表したいと思います、少々お待ちください^^

目標は達成できそうです^^!

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◇まとめ◇

◎2019年も残すところあと1か月となりました。今年はしっかり資産を増やして終えることができるように、残りの営業日気を引き締めて臨みたいところ。年末年始はポジション調整や薄商いなどもありレートが不安定に動きやすいこと、そしてスワップポイントも不安定に変動する可能性があることやスプレッドが尋常ではないほど拡大することがある点は念頭におく必要がありますね。

◎1年前のことを思いだしてみると、はやりスワップポイントが不安定になったこと、1/3のフラッシュ・クラッシュとその戻しが印象的です。

◎いまのところ、年末年始に備えてポジションを大きく減らすといったことは考えていませんがそれも為替レートの変動次第でしょうか。とはいえ、備えあれば憂いなし、入金はしておきます^^g
下がりだしたら入金しよう、の考えでは間に合わずロスカットされたというtweetを何度も見かけました。





【現在の運用状況】

○運用期間:66週経過

○証拠金:上図参照


○保有量:MXN 約1000万、他通貨

○スワップ:2,254,549円(累計)

○利確差益:1,438,823円(累計)

○評価損益:5,369,711円(含み益 1,910,100円含)



◇育児覚え書き◇

寒くなってきたので、時間帯によってはエアコン、床暖房、ガスファンヒーターのW暖房を使っています。ガンガンに温めるのではなくて家全体ちょっと暖かい程度にしていますが湿度が下がってきて乾燥対策が必要ですね。
1575178645613
頭脳パンって、けっこう適当なネーミングです笑

先週、メルカリで5000円ほどの品物を売ることができましたが、システム利用料10%+送料1000円がかかりました。手軽なのですが手数料が高くつきました^^;


ではまた \(^o^)。
次の記事でお会いしましょう。


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